機関投資家が一斉に目標株価を引き上げ、ARMが1日で6%近く急騰

AI AnalysisBernsteinなどの機関が「CPUルネッサンス」を理由に目標株価を一斉に引き上げたことに加え、Neural Dawn新技術の発表が重なり、AIコンピューティングテーマの中で最も力強く上昇した恩恵銘柄となった。

AI Analysis半導体装置大手で、ウェハ製造装置サプライチェーンの中心に位置する。AIによるメモリおよび先端プロセスへの設備投資加速により、装置調達注文の直接的な恩恵を受ける。SENZプラットフォームが量産化できるかについては依然として不確実性が残る。

AI Analysisデータセンター熱管理装置メーカーで、液冷および総合的な冷却ソリューションを提供。AIサーバーの電力消費上昇が直接的に冷却装置の受注残高を積み上げている。競合他社のModineなどが追随しており、参入障壁の継続的な検証が必要。

AI AnalysisCPUおよびGPU設計企業。ARMと同様、BernsteinによりサーバーCPU需要の新たなサイクルの恩恵を受ける企業として挙げられた。データセンター用CPUおよびAIアクセラレータの出荷量増加が期待される。NVIDIAのGPUとの競争環境が依然として主要な抑制要因。

AI Analysisエッチング装置専門メーカー。AMATと同様、Citiによって目標株価が引き上げられた。AIによる先端プロセスおよびHBMメモリの増産に伴い、エッチング工程の需要が増加している。輸出規制政策が強化された場合、中国市場の売上高に下振れリスクがある。