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LMT、RTXの決算が揃って予想を上回り、防衛株が逆行高

Event Interpretation

決算のダブル・カタリスト
LMTとRTXが同日に第2四半期決算を発表し、売上高、利益、ガイダンスの3項目すべてが予想を上回った。典型的な「予想上振れ＋ガイダンス上方修正」の組み合わせであり、市場は直接ギャップアップ（窓開け）で価格を形成した。
高い受注可視性
LMTの受注残高は2,300億ドル、受注倍率は3.2倍。RTXの受注残高は過去最高の2,890億ドルに達し、今後数年間の収益が確保されており、一般的な成長株よりも遥かに高い確実性を持っている。
市場に逆行する上昇
当日のナスダックは2%超下落し、ハイテク株が軒並み売られたが、防衛株は逆行高となった。資金が自発的にディフェンシブ・セクターへローテーションしており、セクターの独立性が高いことが示された。

Event Timeline

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    バリュエーション・技術Latest

    LMTが1日で10%超上昇し、短期的なバリュエーションは決算の好材料を十分に織り込み済み

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    サプライチェーン・生産能力

    F-35戦闘機プロジェクトでは過去に何度もコスト超過と納入遅延が発生している

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    サプライチェーン・生産能力

    RTX傘下のプラット・アンド・ホイットニーのエンジンサプライチェーンの復旧進捗に不確実性がある

Related Targets

LMT
LMT
$564.28
ロッキード・マーティン-0.01%
MC
$1,300.66億
24h Volume
$4.42億
AI Analysis1日で10.5%の上昇、利益5倍以上の反発、受注残高2,300億ドルは防衛セクターにおける最強のカタリスト
RTX
RTX
$210.67
RTX-0.01%
MC
$2,829.07億
24h Volume
$10.03億
AI AnalysisRTXは航空宇宙・防衛の総合グループであり、傘下のレイセオンはミサイルや防空システムが主力。第2四半期EPSは予想を14%上回り、受注残高は過去最高の2,890億ドルに達した。LMTと同様、世界の再軍備の恩恵を受けている。プラット・アンド・ホイットニー（RTX傘下の航空エンジン部門）は依然としてサプライチェーン復旧の圧力に直面している。

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