UBS tăng giá mục tiêu gấp 3 lần, vốn hóa MU lần đầu vượt nghìn tỷ

AI AnalysisUBS nâng giá mục tiêu từ $500 lên $1,625, tăng vọt 19,3% trong một ngày, vốn hóa lần đầu vượt nghìn tỷ, là chất xúc tác mạnh nhất cho làn sóng cổ phiếu chip lưu trữ AI lần này

AI AnalysisNhà cung cấp chip silicon tùy chỉnh và chip kết nối tốc độ cao cho trung tâm dữ liệu quy mô lớn; việc mở rộng sức mạnh tính toán AI trực tiếp thúc đẩy đơn hàng chip kết nối của công ty, CEO nhấn mạnh tại COMPUTEX rằng kết nối là nút thắt mới của AI; mức tăng trong năm đã vượt 340%, nếu báo cáo tài chính không đạt kỳ vọng, dư địa điều chỉnh khá lớn.

AI AnalysisNhà cung cấp CPU và GPU máy chủ AI lớn thứ hai; việc sản xuất hàng loạt EPYC Venice đã thâm nhập trực tiếp vào thị trường CPU trung tâm dữ liệu, nhu cầu tính toán AI liên tục chuyển đơn hàng cho mảng kinh doanh GPU của hãng; áp lực cạnh tranh từ Nvidia vẫn tiếp tục, sự cạnh tranh thị phần GPU diễn ra gay gắt.

AI AnalysisNhà cung cấp chip quản lý năng lượng và cacbua silic; thị trường gắn chip năng lượng của hãng với nhu cầu điện năng của trung tâm dữ liệu AI, BofA nâng giá mục tiêu củng cố câu chuyện này; logic cấp điện AI thuộc về câu chuyện mới, hỗ trợ cơ bản vẫn cần kiểm chứng, các lệnh chốt lời ngắn hạn đã xả hàng.

AI AnalysisNhà sản xuất chip tương tự, nhà cung cấp giải pháp quang học và năng lượng; doanh thu trung tâm dữ liệu tăng 90% so với cùng kỳ, hưởng lợi trực tiếp từ các đơn hàng mở rộng cơ sở hạ tầng AI; mảng kinh doanh tương tự truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn, nhu cầu yếu ở mảng công nghiệp và ô tô có thể kéo lùi tốc độ tăng trưởng chung.

AI AnalysisĐầu ngành thiết bị kiểm tra tấm bán dẫn (wafer), nằm ở thượng nguồn sản xuất bán dẫn; làn sóng mở rộng sản xuất chip AI thúc đẩy xây dựng năng lực quy trình tiên tiến, trực tiếp kéo theo đơn hàng mua thiết bị kiểm tra; nếu chính sách kiểm soát xuất khẩu thắt chặt, các đơn hàng kinh doanh tại Trung Quốc sẽ tồn tại sự không chắc chắn.